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10 stratégies pour lesquelles un courtier peut vous interdire

Sur le Forex, il y a beaucoup de tactiques et de systèmes de trading: de l'intersection de moyennes mobiles à la recherche de modèles sur le graphique en passant par le suivi de l'atout twitter.

Mais il y a d'autres tactiques. Pas très honnête Interdit Pour lequel le courtier ne vous félicitera pas. Leur utilisation risque de bloquer votre compte. Si quelque chose, je ne vous ai rien dit ...

Introduction

Le trading Forex est un travail sur un système commercial ou une stratégie, prévoyant une série de transactions positives et non rentables. Cette activité n'est pas sans pertes, dont la probabilité augmente avec le temps, ce qui conduit à une optimisation forcée des paramètres ou à un changement radical de l'algorithme de trading. Les professionnels perçoivent cet état de fait comme une routine de travail normale, mais les nouveaux venus récemment arrivés sur le Forex ou revenus quelques temps après la perte totale du dépôt croient en l’existence du Graal. C'est le nom d'une stratégie de trading gagnant-gagnant conditionnelle sur les marchés financiers ou d'une tactique de trading rentable qui couvre de manière significative les pertes rares avec les bénéfices.

Celui qui cherche trouvera toujours, certains débutants trouvent vraiment des moyens simples et efficaces d’accroître rapidement et en toute sécurité leurs dépôts, ne nécessitant parfois pas de connaissances en matière d’analyse technique des graphiques. Beaucoup d’entre eux réalisent des profits importants en peu de temps, mais la «success story» se termine par un «compte d’interdiction» par un courtier ou par des radiations forcées de profits. Une explication de la raison pour laquelle cela se produit et des stratégies interdites dans de nombreuses sociétés de change, à laquelle cet article est consacré.

1. arbitrage

Les débutants versent souvent un dépôt, mais ils accusent souvent quiconque, mais pas eux-mêmes, en particulier, ne transfèrent une partie des pertes aux actions du courtier Forex. Cela oblige le commerçant débutant à essayer ses propres forces et stratégies commerciales dans de nombreuses entreprises. Certains prêtent attention à la différence périodique entre les citations du même instrument dans différents centres de négociation. On peut parfois le trouver même au sein de la même entreprise, si vous ouvrez les comptes Metatrader 4 et Metatrader 5. De temps en temps, en particulier pendant la période de news, le commerçant remarquera que les différences de taux de change des paires de devises s'écartent.

Raisons de l'inadéquation des taux d'une même paire de devises avec différents courtiers

Le marché international du Forex est un système interbancaire accessible à un cercle restreint de personnes. Le taux de change d'une paire de devises est converti en valeur de référence, compilée à partir des données mises à jour instantanément des dernières transactions des enchérisseurs.

Chaque courtier, à son tour, peut être à la fois un participant de ce marché et un intermédiaire lié à son fournisseur de liquidité, qui acquiert les volumes de ses clients. Parfois, le centre de traitement fonctionne même sur le principe de «cuisine» et n’apporte pas la transaction sur le marché réel. Dans tous les cas décrits, les cours actuels vont d'une manière différente, entrant dans Metatrader via des serveurs intermédiaires de banques, des prime brokers, des dealers, etc.

Au XXIe siècle, les technologies ont réduit le taux de latence à quelques millisecondes, mais lors de périodes de fortes fluctuations ou lorsque la demande et l’offre réelles de fournisseur de liquidités sont biaisées, les cours des différents courtiers ou terminaux peuvent diverger.

Tactiques de travail sur la stratégie «Arbitrage» interdite par les courtiers Forex

Nous étudions attentivement les informations sur les courtiers, choisissons les fournisseurs de liquidités et les centres de négociation, ouvrons deux comptes et collectons des statistiques empiriques sur les écarts entre les taux de plusieurs paires de devises, calculons les périodes de divergence les plus fréquentes et sélectionnons les instruments.

Après cela, le trading direct commence: en même temps, nous ouvrons deux positions multidirectionnelles (courte et longue) au moment de l’apparition de différences de change dans les cotations de la même paire de devises, suivies de la clôture et de la prise de profit lors de la comparaison des taux.

Raisons pour lesquelles la stratégie d'arbitrage ne fonctionnera pas

  • Blocage du compte ou des bénéfices du commerçant par le courtier pour violation des clauses de la convention ou de la convention par le client.

Si l'arbitrage a lieu dans un centre de négociation, le problème sera que l'interdiction d'utiliser des transactions multidirectionnelles simultanées sur la même paire de devises est généralement prescrite à l'avance dans les conditions de la fourniture de services.

  • Récitations, glissements, augmentations des spreads, etc.

Le courtier est conscient du problème de décalage. Par conséquent, lors de l’augmentation du temps de mise à jour des cotations ou lors du communiqué de presse, il n’exécutera pas les ordres, ce qui "remplacera" un opérateur pour qui l’ordre fonctionnera sans problème ailleurs. Mais même si un ordre de transaction est exécuté, le bénéfice peut être "mangé" par un spread élargi ou une modification du prix d'exécution d'un ordre de marché.

  • Échange d'informations entre courtiers, ce qui conduit à bloquer des comptes dans les deux sociétés.

Les services de sécurité des courtiers échangent des informations sur les clients par le biais d'une méthode de comparaison "à l'aveugle" de bases de données, ce qui vous permet de calculer des comptes actifs travaillant simultanément avec deux centres de distribution. C'est l'occasion d'une étude conjointe détaillée des positions des clients. Dans ce cas, le commerçant peut violer l'accord à deux endroits à la fois et perdre le service ici et là.

2. Arbitrage Carrie

Les positions en négociation reportées le lendemain sont assorties de pertes / de régularisations de swap, qui dépendent du ratio des taux d’intérêt des banques centrales nationales. Si un commerçant a acheté une devise dont la taille de swap est supérieure à celle de la seconde moitié de la paire, il recevra chaque jour un léger plus sur son compte.

Par exemple, dans le cas de l'EURUSD, le taux zéro de la BCE et 2,75% à la Fed fourniront à la paire un swap quotidien plus. Pour gagner de l'argent, vous devez ouvrir une longue paire de dollars sur le courtier avec un "compte islamique" en même temps que la vente ou activer le service "swap free".

Les frais de swap ne sont pas si élevés, mais les bénéfices annuels peuvent atteindre 30% sans aucun risque sérieux, tant de nouveaux arrivants aiment cette idée de gagner de l'argent.

Raisons pour lesquelles la stratégie de carry arbitrage ne fonctionnera pas

  • Si le "forex islamique" est choisi, la preuve ou la justification de ce choix sera requise;
  • Un compte sans swap peut inclure des frais de transfert ou de maintien d'un poste;
  • Le courtier peut "compter" les gains générés par le swap, en le réduisant ou en le réduisant à zéro pour un certain nombre de raisons invraisemblables;
  • Si le service de sécurité "calcule" deux comptes multidirectionnels actifs, le professionnel peut être accusé d'avoir violé le contrat d'utilisation.

3. Carrie Swap Difference Arbitration

Théoriquement, l'accumulation de swaps, en fonction de la différence de taux d'intérêt des banques centrales, dont la devise est utilisée par paire, devrait être identique pour tous les courtiers, mais en réalité, leur valeur varie considérablement, ce qui crée des situations d'arbitrage.

Après avoir sélectionné deux courtiers présentant les écarts les plus importants par rapport à la valeur moyenne du swap, un trader peut recevoir des cumuls quotidiens sur l'un des sites sans même recourir à des comptes islamiques ou sans swap.

Faites attention au tableau des courtiers Forex échangeant pour les paires principales, où vous pouvez voir clairement les options pour recevoir des charges positives pour le short EURUSD, chevauchant de manière significative les annulations pour la position longue pour la même paire si elle est ouverte sur un compte avec une autre société. Vous pouvez voir cette table sur le service Myfxbook ici.

Raisons pour lesquelles la stratégie d'arbitrage interswap ne fonctionnera pas

Les entreprises sont conscientes des différences importantes dans la taille des swaps sur leurs comptes. Elles «calculent donc» activement leurs positions à long terme. Un trader peut être confronté à une perte de profit provenant d'un échange, après avoir reçu un cours de clôture «ajusté» de la position, où la perte la couvrira.

En outre, le courtier peut fermer une position de manière inattendue, limiter la période de rétention et même le maximum de profit par lot. Veuillez noter qu'une différence importante existe entre les swaps et les sociétés peu connues. S'ils trouvent une transaction Kerry lors de l'échange d'informations avec d'autres courtiers Forex, ils risquent de bloquer le compte, annulant à la fois les bénéfices et le solde.

4. Négociation sur pointes - cotations hors marché

Les traders qui négocient en infrajournalier sont attentifs à la fréquence des «épingles à cheveux» - des écarts de prix importants, dépassant considérablement la fourchette habituelle des transactions.

Ces phénomènes se produisent principalement en période de faible liquidité et se retrouvent dans les paires de devises périphériques. Après un fort changement, le taux se redresse instantanément et les courtiers l’attribuent à un dysfonctionnement technique ou à un gros problème qui a «assemblé un verre» - toutes les applications du marché des vendeurs ou des acheteurs.

Étant donné que de telles anomalies se produisent pendant une période de calme des marchés, elles s’accompagnent d’une fluctuation plate de certaines limites de prix, sans formation de tendance. Par conséquent, les opérateurs définissent des ordres d’achat et de vente en attente de la taille de deux ou trois pièces (200 à 300 points) afin d’accepter ce mouvement et de prendre leurs bénéfices à l’intérieur de la fourchette.

Pourquoi le trading sur les pointes ne fera pas de profit

Si vous prêtez attention au graphique historique, aucune des citations n'indiquera le pic passé. Les courtiers suppriment les «plots» et restituent les fonds aux traders dont les positions ont été fermées de manière inattendue par un stop loss déclenché.

Bénéfice réalisé sur une déviation non liée au marché et constaté lors de la procédure de pic, les courtiers radient les comptes de l’opérateur de manière rétroactive.

5. Bonus de chasse

La forte concurrence sur le marché des changes oblige les courtiers à diriger diverses sociétés de marketing. En particulier, un grand nombre de traders clients peuvent être attirés par un bonus sans dépôt ou proposer l'accumulation d'un montant supplémentaire sur le premier dépôt (ou le dépôt suivant).

Si le bonus est impliqué dans un tirage ou ne nécessite pas de dépôt, le commerçant peut "reprendre" sa taille en ouvrant un autre compte avec un autre courtier afin de détenir simultanément des positions multidirectionnelles sur la même paire de devises.

Stratégie de chasse Tactics for Forex Brokers Bonus

La stratégie consiste à répéter la procédure de réception des bonus en enregistrant plusieurs comptes, puis à tenter de "gagner", en fusionnant un compte et en réalisant un profit sur un autre. Ce cycle est répété jusqu'à la fin de l'action bonus sans dépôt.

Raisons pour lesquelles la stratégie de chasse aux bonus ne fonctionnera pas

  • L'ouverture de nouveaux comptes nécessitera toute une série de mesures pour masquer l'adresse IP et inciter les étrangers à soumettre des données personnelles uniques.
  • Il est difficile de retirer des bénéfices sur un compte bonus sans remplir certaines conditions - elles exigent généralement l'ouverture d'un nombre donné de transactions + la taille de la transaction est importante, tandis que la seconde, la position inversée sera déjà «fusionnée», et il se peut que le temps ne soit pas suffisant pour en ouvrir une nouvelle si l'offre du courtier est limitée. ;
  • Le bonus est presque toujours fourni par le courtier Forex selon les termes d'une éventuelle annulation à tout moment.

6. Stratégie de revenus sur un programme d'affiliation fictif

Les courtiers Forex sont prêts à "partager" une partie des revenus en échange d'attirer de nouveaux clients qui ouvrent un compte avec la société. Un commerçant peut conclure un accord de partenariat et recevoir une partie du bénéfice de la commission (propagation) de chaque transaction réelle de la personne apportée par lui.

Convaincre les autres commerçants d'ouvrir un compte en utilisant un lien spécial afin de l'identifier en tant que compte partenaire et d'obtenir le droit de réaliser des bénéfices est une tâche difficile. Il est beaucoup plus facile de créer un réseau factice et de «disperser» la récompense grâce à un grand nombre de transactions utilisant des robots utilisant des algorithmes de trading haute fréquence. Théoriquement, un dépôt "fusionné" sera inférieur à la part des paiements de commission.

Tactiques sur les gains avec une stratégie de programme d'affiliation fictive interdite par les courtiers Forex

  • Trouvez un courtier avec un minimum de documents pour l’enregistrement et des paiements d’intérêts élevés sur le spread;
  • Sélectionnez un type de compte à diffusion fixe pour un faux réseau d'affiliés;
  • Trouvez et installez Expert Advisors avec l'algorithme HFT (trading haute fréquence) sur les comptes de traders fictifs.

Raisons pour lesquelles le faux programme d'affiliation ne fonctionnera pas

Tout courtier Forex permet de bloquer les comptes et d’annuler les récompenses des affiliés en cas de fraude révélée. Afin de fournir une protection supplémentaire contre les manipulations avec le programme d’affiliation, les paiements sont effectués après un certain délai. Des amendes peuvent également être imposées sur les récompenses futures.

En outre, la convention de partenariat peut prévoir l’annulation et la résiliation du contrat pour:

  • Transactions à haute fréquence des partenaires - stipule le temps minimum de détention de la position et la taille de la perte / profit fixe;
  • 70% du chiffre d'affaires pour l'un des clients attirés;
  • Le manque d’activité pour la plupart des renvois, c’est-à-dire que les transactions doivent avoir lieu sur chaque compte au moins une fois par mois;
  • Toute coïncidence de données personnelles de références dans d'autres comptes ouverts (ip, e-mail, etc.);
  • Ignorer les renvois aux appels de contrôle de la société pour confirmer l'identité.

Stratégies de courtage Forex Trading interdit par un courtier

Si les méthodes de gains ci-dessus ont été bloquées par un courtier pour des raisons évidentes et compréhensibles, le scalping et les stratégies de négociation aux nouvelles sont interdits par de nombreuses entreprises.

La «tradition» de se débarrasser des commerçants rentables est apparue lorsque le profit de nombreux centres de négociation consistait en des dépôts perdus. Les transactions en paires de devises étaient effectuées au sein des sociétés, pour lesquelles elles étaient appelées "cuisines". Par conséquent, tout gain permanent du trader était perçu par la société comme une perte.

À cette époque, la nouveauté du sujet Forex entraînait un afflux important de nouveaux clients, parmi lesquels quelques pour cent des traders gagnaient réellement. Il était plus facile pour un courtier de se débarrasser de ces comptes, malgré le risque de perte de réputation. Plus tard, afin de les minimiser, des stratégies rentables ont été identifiées et interdites dans le contrat client.

7) Pipsing ou scalping

Les transactions avec une courte durée d'être dans une position avec une fixation de plusieurs points (pips) en termes de perte ou de profit s'appellent scalping ou pipsing. Beaucoup de ressources de trading «multiplient» souvent ces concepts, mais la démarcation entre les définitions de stratégies de trading à haute fréquence est assez floue.

On pense que le scalping peut être effectué non seulement à la minute, mais également sur des bougies de 15 minutes, alors que le pipsing se négocie exclusivement sur les ticks - des changements de prix à la deuxième fois à chaque nouvelle transaction effectuée par un trader Forex.

La stratégie de négociation à haute fréquence est assez compliquée sur le plan technique et émotionnel, avec un seuil élevé de résultats négatifs, sans le "droit de faire des erreurs", ce qui peut priver le négociant de tout bénéfice net quotidien, déjà faible. Par conséquent, son utilisation nécessite une préparation et une formation sérieuses.

La raison pour laquelle le courtier interdit les pépins est une stratégie de trading «à suivre». Comme dans le cas de l'arbitrage, le commerçant utilise des cotations de courtier principal avec le changement de taux principal dans le terminal du centre de négociation.

Après avoir calculé le décalage temporel mesuré en ticks et avoir utilisé la négociation en un clic ou Expert Advisor, qui vous permet de définir des ordres avec stop loss automatique et de prendre un niveau de profit de plusieurs pips, vous pouvez entrer avant que les cours ne commencent à se déplacer dans le centre de négociation. Étant donné que le résultat des transactions sera connu à l'avance en raison du mouvement croissant des paires de devises chez le prime broker, la stratégie générera des bénéfices sur la plupart des transactions.

Les raisons pour lesquelles pipsing ne rapportera rien à de nombreux courtiers Forex

Le courtier Forex stipule la durée des transactions ou leur nombre au cours d’une session, ainsi le profit sera amorti pour violation du Contrat. Si le commerçant continue à développer un conflit, il peut bloquer le compte.

8. Trading sur les nouvelles

La publication d’importants indicateurs économiques est toujours associée à une poussée de volatilité, à savoir l’apparition de bougies d’une fourchette de prix anormalement élevée. L'augmentation du nombre d'impulsions permet au commerçant de placer deux ordres opposés avec un profit prédéfini. Si les niveaux de fixation du bénéfice sont correctement définis, la plupart des commandes passées avec cette tactique seront clôturées avec profit.

Cette tactique vous permet de travailler sans prévision de la réaction du marché aux nouvelles. Le système est décrit plus en détail sur le site Web dans l'article "Comment échanger sur l'actualité".

Raisons pour lesquelles les courtiers Forex ne travaillent pas sur le trading de news

  • Une courte période de détention peut enfreindre les termes de l'accord avec le courtier;
  • Au moment de la parution du communiqué de presse dans le terminal, la croissance des spreads ouvrira les négociations avec un glissement;
  • Demandes - négociation différée de plusieurs minutes lors de la publication des nouvelles;
  • Annulation des commandes déclenchées ou clôturées sans explication ou sous prétexte de défaillance technique.

9. Trading de volatilité utilisant un effet de levier maximum

La stratégie de trading sur la volatilité est l’une des options de réponse tactique des traders aux interdictions des courtiers sur le Forex de négocier sur les actualités.

Pour obtenir un bénéfice garanti indépendamment du mouvement d'une paire de devises, un instrument volatil est sélectionné, par exemple, USDJPY. Un trader ouvre deux comptes en choisissant les conditions pour obtenir un effet de levier maximal de 1 à 1000. Ensuite, deux positions différentes sont placées sur la même paire de devises en attendant la nouvelle ou la publication d'un événement politique important, l'ouverture de la session européenne (la stratégie de Londres contre l'explosion), etc. d.

Après avoir préalablement calculé les prises de profit couvrant les pertes résultant de la perte d'un des dépôts, le commerçant gagne (généralement + 100%) sur le décollage impulsif de cotations sur un compte, tandis que le second est réinitialisé. Ceci est rendu possible par la grande taille des épaules.

Raisons pour lesquelles les courtiers Forex ne travaillent pas à la volatilité

  • Un courtier peut interdire la négociation de toute la taille du dépôt avec un effet de levier élevé;
  • Au moment de la publication du communiqué, le mouvement des citations sur deux comptes peut changer dans des directions différentes.
  • Le courtier peut radier des bénéfices en raison d’une défaillance technique présumée;
  • Les traders peuvent être reconnus coupables d'avoir ouvert la position opposée dans une autre société et bloqué les deux comptes.

10. Lacunes - «Écarts de prix»

La stratégie de négociation multidirectionnelle sur deux comptes ouverts auprès de divers courtiers Forex permet d’utiliser un effet de levier de 1 à 1000 pour combler les écarts - écarts de prix apparus dès les premières minutes de l’ouverture du marché.

Il s'agit d'un cas rare pour les principales paires de devises, qui ne peut être vu le lundi que si des événements importants se sont produits au cours du week-end. Mais pour de nombreuses monnaies nationales ayant une économie faible ou une courte journée de travail, les écarts sont un attribut constant.

Un trader utilise les tactiques déjà décrites dans la stratégie de trading de volatilité, la seule différence étant qu'une position multidirectionnelle est ouverte dans les dernières secondes, avant la fin de la session.

L’écart de prix apparu à l’ouverture du lendemain a «tué» l’une des transactions, en couvrant généreusement la perte avec un bénéfice dans un autre compte.

Raisons pour lesquelles les courtiers de forex ne fonctionnent pas «combler les lacunes»

Il est déjà assez difficile de trouver un courtier qui vous permette d’échanger des paires de devises «périphériques» avec un effet de levier élevé. Si la société accepte ces conditions, la possibilité de transaction est alors limitée à 100% du dépôt. En l'absence de cet obstacle, le commerçant peut tomber dans le piège - la position disparaîtra du terminal si l'écart est prévu dans la direction positive. Il n’est pas difficile de calculer son orientation plusieurs heures avant le début de la session; le courtier nettoie donc le produit préalablement à sa commercialisation.

Conclusion

Pour éviter de bloquer le compte ou d'annuler les profits déjà réalisés, le commerçant doit éviter les stratégies qui utilisent des incohérences ou tout autre «trou» évident dans le fonctionnement des serveurs du courtier. Si la société n’est pas techniquement en mesure de remédier à ces lacunes, celles-ci sont alors fermées au niveau juridique. Par conséquent, vous devez lire attentivement toutes les clauses de la convention avec le courtier Forex et obtenir une clarification complète des dispositions incompréhensibles.

Les stratégies rentables basées sur les algorithmes trouvés sont mieux mises en œuvre en partenariat avec de grandes marques importantes qui permettent le scalping à des conditions spéciales. Il est plus difficile de trouver l’opportunité d’échanger sur l’actualité, sans requotes ni dérapages, car ce problème se pose lorsque vous négociez sur n’importe quel marché.

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