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Résumé de l'investisseur pour le quatrième trimestre 2018

Bonjour chers commerçants et investisseurs!

Comme d'habitude, avec le début du nouveau trimestre, notre site Web publie des statistiques sur les gestionnaires des comptes PAMM des courtiers Forex Alpari, Roboforex, Instaforex et Forex4You, comprenant une analyse de leurs performances et un bilan de leurs réalisations, ainsi qu'une sélection de comptes prometteurs créés récemment.

La revue s'intéresse au sujet des crypto-monnaies en faisant la synthèse des résultats des dernières tendances trimestrielles et présente une sélection des principales actualités sur le sujet.

À la fin du résumé, un entretien avec un gestionnaire prospère a été publié. Il décrivait le revers de la collaboration avec des fonds d’investisseurs et répondait à des questions sur les jalons et la motivation pour choisir le marché Forex.

La fin de l'été et le début de l'automne sur le marché des changes peuvent être décrits comme un échec et une nouvelle répétition de la tentative de renforcement du dollar américain. En conséquence, les citations des principales paires ont passé le quart dans la «scie volatile» - la configuration plate la plus dangereuse pour la plupart des gisements.

Les systèmes de trading à tendance prédominent dans la stratégie des traders et le trading dans la gamme est utilisé par un petit nombre de soumissionnaires et uniquement dans des domaines strictement spécifiques du trading de nuit. La notation et l'examen des comptes PAMM publiés aideront à comprendre lequel des gestionnaires s'est avéré le plus préparé pour cette saison difficile.

Pendant ce temps, le marché de la crypto-monnaie a tenté à trois reprises de "rompre avec le fond", revenant chaque fois aux valeurs minimales de l'année. Pour les traders, on se souviendra du trimestre pour la chute tragique d’Ethereum, qui a perdu la deuxième place devant Ripple, les attentes des investisseurs institutionnels et les offres des bourses de se lancer dans des investissements indiciels.

Perspectives du marché des cryptomonnaies, aperçu des principales actualités et événements à venir

Les monnaies numériques ont réussi à maintenir un niveau de capitalisation de 200 milliards de dollars, mais le volume des transactions reste faible, ce qui est la principale raison du retour des taux de Bitcoin et d’altcoins au minimum de l’année.

Dans le segment trimestriel de la capitalisation présenté, on observe une montée en flèche de l’intérêt pour les monnaies numériques, qui a doublé le chiffre d’affaires intraday de plusieurs jours, ce qui a entraîné une augmentation du taux des actifs numériques.

C’est une réaction à la décision du régulateur de la SEC d’examiner les candidatures à la création du FNB Bitcoin. Les traders estiment que la reconnaissance officielle aux États-Unis d'un fonds commun de placement en crypto-monnaie ouvrira la porte aux actifs numériques pour les investisseurs institutionnels.

Des bourses de crypto-monnaie en attente d'investisseurs institutionnels

Le 26 octobre, la Commission des valeurs mobilières s’est engagée à donner une réponse qui déterminera dans une large mesure l’évolution du taux des actifs numériques. L’adoption par les chefs d’État de la première déclaration commune sur les monnaies numériques lors du sommet du G-20 en novembre constituera un autre événement fondamental important pour ce marché avant le Nouvel An.

Les bourses de crypto-monnaie se préparent activement à accepter des fonds d’investisseurs institutionnels et leur offrent:

  • Services de stockage «à froid» de devises numériques, isolés d'Internet, avec assurance des actifs;
  • Plates-formes OTC pour l'achat et la vente de gros volumes de Bitcoin et un certain nombre d'altons à prix fixe;
  • Fonds indiciels et nouveaux types de contrats à terme livrables.

Les poids lourds ont rejoint ce processus:

  • Black Rock envisage de participer aux projets du crypto broker Coinbase (le plus important en nombre de traders);
  • ICE Exchange lance la plateforme Bakkt avec un chiffre d’affaires à terme journalier garanti par la fourniture de Bitcoin réel;
  • La maison de courtage TD Amitrade (11 millions de comptes de négociation d’une valeur de 1 200 milliards de dollars) développe une plate-forme pour la négociation de contrats à terme sur 4 types de crypto-devises.

Cette activité s’explique par le fait que, selon le Washington Street Journal, les investisseurs professionnels sont déjà inclus dans les crypto-monnaies, préférant les transactions de gré à gré dont le volume quotidien est trois fois supérieur à celui des échanges crypto-monnaies.

Le trimestre écoulé a révélé un détail intéressant: les principales universités du monde ont investi leurs propres fonds dans la crypto-monnaie. Yale, Harvard, Stanford, le MIT, le Dartmouth College et l’University of North Carolina font partie des investisseurs dans les fonds cryptographiques.

Indices - la nouvelle "puce numérique"

Face à la baisse de la valeur des actifs numériques, les sites tentent d'attirer ou de fidéliser les traders en lançant des indices permettant un investissement diversifié sur le marché des crypto-monnaies:

  • Huobi Exchange a ouvert un fonds HB10 pour acheter / vendre un indice basé sur 10 crypto-devises;
  • Des fonds indiciels similaires ont été ouverts par le crypto broker américain Coinbase et la bourse sud-coréenne Ubpit;
  • SnapeShift prépare un service pour l’échange simultané de monnaies fiduciaires contre plusieurs altcoins;
  • La startup Abra a publié un contrat intelligent avec un algorithme automatique permettant de calculer le taux de change de 10 monnaies cryptographiques.

Chaque indice a son propre système de choix de la composition des actifs et de la répartition des "pondérations" - coefficients d'un panier de pièces. Cependant, comme ce trimestre l’a montré, même un actif fiable à première vue peut faire faillite à un investisseur.

La chute d'Ethereum

La chute forte et prolongée d’Ethereum, la deuxième plus grande capitalisation de Coinmarketcap, a alarmé les investisseurs. Altcoin a mis à jour à plusieurs reprises au moins un an. Pour tenter d'expliquer la chute, les analystes appellent de telles raisons:

  • Vente de fonds ICO par les startups pour éviter la dépréciation des ETH collectés;
  • Désaccords dans l'équipe de développement Ethereum Alliance avec Vitalik Buterin;
  • Serrer la fourche dure Constantinople;
  • Refus de protéger les mines ETH avec des puces ASIC spécialisées.

Il convient de noter qu’en ce qui concerne le rapport entre le taux de change actuel de la pièce et le coût de production, Ethereum était surestimé. Par exemple, Bitcoin a presque égalé la limite du coût de l’exploitation minière à 6 000 dollars, alors qu’il était de 170 à 200 dollars pour Ethereum. Par conséquent, certains analystes soulignent l'inévitabilité d'égaliser le prix de la deuxième crypto-monnaie en importance avec le prix Bitcoin, qui avait déjà atteint ces jalons.

La figure ci-dessous combine deux graphiques trimestriels de Bitcoin et d'Ethereum, dans lesquels la zone de coût d'extraction approximative est indiquée. Lorsque le taux de change tombe à ce niveau de prix, les deux crypto-devises «sentent le support», mais dans le cas d'ETH, ce résultat a été atteint bien plus tard que celui de BTC.

Pièces de stabilité

Au début de l’année, dans le cadre du bilan du deuxième trimestre, nous avons envisagé une stratégie de négociation des stablecoins - fiat crypto analogs, que la société émettrice accepte d’accepter à un taux de change de un à un avec une devise associée. À cette époque, il n'y avait qu'un seul jeton (USDT), indexé sur le dollar américain, mais au troisième trimestre, plusieurs startups avaient annoncé le développement de leurs propres solutions.

À ce jour, plusieurs variétés de pièces de monnaie libellées en dollars américains sont négociées en bourse:

  • USDC (USD Coin) - émetteur: Circle, lieu de négoce - Poloniex exchange;
  • True USD (TUSD) - émetteur: TrustToken, lieu de négociation - Binance et 32 ​​autres sites;
  • CK USD - émetteur: Canadian CK Group, lieu de négociation - BCEX;
  • Paxos Standard Token (PAX) - Émetteur: Paxos Trust Company, lieu de négociation - Binance;
  • Gemini USD (GUSD) - Émetteur: Winklevoss Brothers Exchange, connu après le scandale des droits d'auteur pour créer un réseau social Facebook;
  • USD Anchor se prépare à sa libération - émetteur: StrongHold.

Certains jetons sont "croisés" sur les mêmes sites, ce qui permet aux arbitragistes de "capter" leurs écarts par rapport au taux de change de 1 à 1, en obtenant des garanties d'un tel échange de la part des émetteurs.

Selon des informations privilégiées, il pourrait y avoir une «bataille pour la domination» sur le marché de la crypto-monnaie entre les crypto-analogues du dollar américain et les stablecoins en RMB, dont la création est en cours de préparation pour parrainer la Banque populaire de Chine.

Actualités crypto-monnaie: IPO Bitmain, des jetons aux altoins, crypto BitTorrent et cryptoOpera

Grâce à la création d'Ethereum, Vitalik Buterin a offert aux startups la possibilité de collecter des fonds pour les ICO en lançant sur la blockchain des contrats intelligents émettant "leur propre crypto-monnaie", ou plutôt des jetons. Le financement vous permet de mettre en œuvre le projet selon les paramètres et les conditions énoncés dans le livre blanc. Les investisseurs peuvent tirer un revenu de la croissance du taux de jetons négociés sur des bourses de crypto-monnaie.

Lorsque le produit est prêt, la startup lance la blockchain et échange des jetons contre des altcoins (1 à 1). Au cours du trimestre écoulé, les projets EOS et Tezos ont acquis leur propre réseau. Ils sont tous deux concurrents d'Ethereum et supportent les contrats intelligents tout en bénéficiant d'une productivité et d'une rapidité des transactions accrues.

Bien que l'OIC soit devenu une sorte de remplaçant pour l'introduction en bourse, certaines sociétés du monde des crypto-monnaies utilisent la méthode habituelle pour attirer les investissements. L’information la plus attendue était une demande d’introduction en bourse du géant minier Bitmain, qui produit 70% des équipements d’exploitation minière Bitcoin et Altcoin, combinant plus de 40% du hasch du réseau Bitcoin.

Les droits d'entrée initiaux s'élevaient à 8 milliards de dollars, ce qui dépasserait la publication sur Facebook. Les investisseurs étaient prêts à payer pour le fait qu’en trois ans, la société avait augmenté ses revenus à un niveau comparable à celui de NVidia, mais une tentative infructueuse d’aller «contre le marché» et de soutenir la chute de la pièce de monnaie Bitcoin Cash pourrait entraîner des milliards de pertes pour la société.

Les crypto-monnaies prennent place lentement et tranquillement dans la vie quotidienne:

  • Le navigateur Opera sera bientôt complété par un portefeuille crypté préinstallé et la possibilité de travailler avec des applications blockchain;
  • Les crypto-monnaies seront récompensées pour avoir pris en charge les graines du tracker torrent

Ce dernier est rendu possible par l’acquisition du client BitTorrent par le réseau Tron. La société a promis d’introduire prochainement des déductions pour le maintien de la distribution des torrents. Les utilisateurs recevront la monnaie numérique TRX sur leur portefeuille ouvert, qui peut être échangé contre de l'argent réel.

PAMM du mois

Au début de la revue, nous choisirons parmi les comptes de gestionnaires le meilleur PAMM du mois, en le soumettant à une évaluation équilibrée du ratio de rentabilité et de risque et en comparant les pertes avec le type de stratégie. Les comptes des courtiers en gestion Alpari, Roboforex, Instaforex et Forex4You participent à la sélection, mais les traders d’Alpari ont remporté plusieurs fois de suite cette nomination.

Évidemment, cela est dû au fait que la société a été la première à proposer un tel système de gestion en 2008 qui garantissait le respect de l'offre par le gestionnaire et par l'investisseur réalisant des bénéfices.

La demande de PAMM est déterminée par l’investissement de 200 milliards de dollars en fonds de plus de 5 000 investisseurs. De 2008 à aujourd'hui, les investisseurs ont reçu un bénéfice de 120 millions de dollars. Ces chiffres devraient dissiper les illusions de ceux qui considèrent la gestion de la confiance sur le Forex comme une source de rentabilité de mille pour cent par an.

PAMM est une opportunité de confier des fonds à un trader talentueux qui souhaite monétiser le système de trading développé, ce qui évite à l’investisseur de trouver ses propres stratégies, mais le contrôle des risques est une condition préalable.

En choisissant la nomination «PAMM du mois» pour une période de 30 jours, vous pouvez trouver des résultats élevés dans la liste des «nouveaux noms» des traders ou de leurs trouvailles stratégiques pour lesquelles un compte séparé est ouvert. Selon l'expérience de l'analyse PAMM, les investisseurs qui se joignent à la première étape peuvent très probablement attendre deux à trois mois pour que le gestionnaire affiche les résultats élevés affichés au début.

Les investissements de ce type sont privés de la possibilité d'analyse à long terme du point de vue de la «stabilité historique», ils doivent donc être traités comme des entreprises limitées à un faible montant. Si un investisseur PAMM utilise une approche de portefeuille, le compte mois peut être utilisé comme une diversification des investissements.

Un compte de manager avec le pseudo AHMED, dont le rendement en 30 jours était de 18 228%

Malgré la petite histoire du compte, le responsable:

  • Réinvestit activement, portant ses capitaux propres de 4 000 $ à 37 000 $;
  • Ouverture en parallèle de 4 comptes à la rentabilité en forte croissance et à divers algorithmes de trading;

  • Augmente la position (épaule) dans le développement d'une tendance, combinant une pyramide avec un stop de fuite. Martingale probablement utilisé

Les inconvénients de la stratégie incluent un risque élevé de ruine pour les investisseurs suiveurs, le rabattement maximal atteint 81,57%. Par conséquent, il est important de déterminer quand confier un investissement à un gestionnaire d’AHMED.

Un commerçant peut tirer parti de l’analyse graphique et mener un soutien en fonction de la tendance, dans l’optique de la rentabilité. Sa répartition sera un signal pour le transfert de fonds.

Il ne faut pas oublier que ces investissements devraient être soit limités dans le temps, soit transférés au seuil de la rentabilité à la suite d'un retrait actif des bénéfices.

Vue d'ensemble des comptes PAMM des courtiers Alpari

L'un des indicateurs importants garantissant à l'investisseur le retour sur investissement futur du gestionnaire est un résultat à long terme, stable et rentable.

Les premières lignes de la présente analyse des gestionnaires de PAMM seront consacrées aux comptes rentables à long terme demandés pendant la crise, dont le «fantôme» a récemment été effrayé par les analystes du Forex.

Le compte du gérant de Hohla, qui négocie avec le courtier Alpari depuis sept ans et demi, correspond à ce critère, la stratégie a été discutée plus en détail dans le dernier condensé.

Au cours du dernier trimestre, le trader a pu améliorer le résultat pour Rendement annuel de 49% à réduction maximale de 61,62%cela s'est passé début 2013.

Les aspects positifs du manager de Hohla sont:

  • Respect de la déclaration (obligations de gestion des risques souscrites) pendant toute la période de négociation;
  • Une réduction significative des risques, comme en témoigne le niveau d’endettement et une augmentation de la «rentabilité» de l’algorithme, le renforcement de la gestion des risques n’affectant pas le graphique de rentabilité de la stratégie.

La rentabilité trimestrielle du compte était de 14,8%, ce qui est nettement supérieur aux résultats du trimestre précédent, à 3,8%.

Cédant aux demandes des investisseurs, le gestionnaire de PAMM a mis en œuvre des stratégies plus agressives, qui ont affecté les résultats des comptes:

Hohla RUR X1 + 718,6% pour 6 ans, l'année dernière + 38,3% de rentabilité à réduction maximale de 57,82%, selon les résultats du dernier trimestre, le gestionnaire a affiché une rentabilité de 13,9%.

Hohla Aggressive + 220% de rendement pendant 3 ans et demi de trading, 2018 le commerçant se termine avec un rendement de 72,5%, niveau de tirage perte quotidienne maximale de 20,3%. Le négociant a réussi à combiner l’or et une paire d’EURUSD sur ce compte.

Le détenteur du record de longévité est le compte du client d’Alpari avec dix ans d’expérience. Il s’est tout d’abord intéressé à la revue, car le rendement sur Igonter était inférieur à celui du compte bancaire, à environ 3%. Cependant, avec une certaine approche technique - investir à l'aide d'une analyse technique - les traders investisseurs peuvent bénéficier de la stabilité du résultat rentable. Cela prouve le dernier résultat annuel 65,1% et trimestriel à 9,3%.

Trader ne parvient pas à augmenter l'agressivité de l'épaule, ce qui a conduit jusqu'à un minimum de 64,16%, ce qui est justifié par le bénéfice maximum de 540,78%.

Compte tenu du graphique du style de négociation en fonction de l'histogramme de la taille de l'effet de levier, la tactique de calcul de la moyenne devient évidente, mais le gestionnaire n'utilise pas de martingale et réduit fortement les risques lorsque la position devient rentable.

Compte tenu de la constance du système commercial et de la gestion des risques pendant 10 ans, vous pouvez faire confiance à la stratégie, compte tenu du facteur d’entrée au retrait.

Poursuivant sur le sujet de la stabilité d'un résultat positif sur une longue période, le résumé inclut un aperçu du portefeuille du gestionnaire de Stability, connu des lecteurs réguliers de la collection trimestrielle de comptes PAMM sur le site pour 2015-2016.

Le trader a affiché d'excellents résultats sur le segment 2014, portant le rendement global du segment 10 ans à 1901,4%. Le score a été «oublié» en raison d'une forte baisse des performances au cours de la «période de quatre ans» suivante, comme le montre la figure:

Pour le moment, la performance du trader est 0,4% par an, alors que les résultats trimestriels sont de 0,1% avec un rabattement maximal de 50,34%reçu il y a 8 ans. Le commerçant n'autorise plus ces valeurs, limitant les pertes dans la déclaration à 24%, en conservant le prélèvement maximal de 0,59% pendant 2,5 ans.

Le gestionnaire a, de manière indépendante, limité l’effet de levier à un montant compris entre 1 et 25 et porté le montant des fonds propres à 1 million de roubles pour lequel le dépôt en compte est proposé.

Les traders qui ne sont pas satisfaits de ce type de rentabilité peuvent investir dans d'autres portefeuilles de gestionnaires PAMM utilisant un trading entièrement automatisé, avec divers algorithmes et des fonds propres stablement élevés.

Stability Turbo - une offre est ouverte pendant 4 ans, avec une perte potentielle de 20%, mais depuis 3 ans et 11 mois le prélèvement maximum ne dépasse pas 15,04%. En même temps l'an dernier, le bénéfice était de + 1,9%, trimestriel + 0,8%.

Le compte PAMM du gestionnaire de Expensivebuyer a été publié en 2016 car, comme l'indique le graphique de la courbe de rendement construite sur 8 ans, à compter de 2015, le trader a considérablement augmenté la rentabilité de la stratégie. Sur une période de trois ans, il a été multiplié par dix., le résultat de la dernière année + 137,9%.

Compte «abandonné» des évaluations pendant deux ans en raison de réduction maximale de 86,28% en 2014 et le résultat «à plat» pour 2016-17. Le commerçant a "retourné" dans le résumé pour des raisons:

  • La nouvelle version du robot de trading, où le prélèvement maximum de 65% est observé pendant un an et deux mois;
  • Croissance des capitaux propres réels en 2018.

Le courtier Alpari maintient son propre système de notation, marquant les comptes PAMM sur une échelle de cinq points et une place dans sa propre notation. Fait intéressant - parmi les portefeuilles présentés lors du quatrième trimestre, aucun des gestionnaires n’a reçu cinq étoiles.

La première place dans la notation des courtiers est occupée par le trader ECNC, connu pour le résumé du trimestre I de 2018. À partir de ce moment, le rendement du portefeuille a augmenté de 100%, pour atteindre 959,6 en 2 ans et 2 mois.

Courant rendement annuel "Miné" par un robot commercial, s'élevait à 123,2%alors que perte relative maximale de 39,97%.

Le portefeuille PAMM est retourné à l'examen pour des raisons:

  • Réduction du risque - le trader a réduit l’effet de levier sur les positions et le temps de négociation;

  • Deux fois le prélèvement maximal réel réduit - jusqu'à 20% pendant 11 mois.

Un robot négocie sur le compte, le système commercial «intercepte des impulsions», puis suit la tendance à l'aide de trailing stops.

Au quatrième trimestre, le courtier Alpari a repris le portefeuille du gestionnaire PAMM Goldclever, mentionné par les critiques de sites pour 2016-2017. Le commerçant a montré d'excellents résultats en 2016, mais a disparu du digest en raison d'un drain.

Le rendement annuel de PAMM est négatif - 9,7%, mais avec des résultats trimestriels de + 0,5%, le mois en cours est clôturé à + 16,8%. Perte maximale 54.31% en raison de problèmes au cours des deux années écoulées.

Le compte est retourné à la revue "à l'avance" en raison de la montée d'activité d'un commerçant qui a reconfiguré des robots, réduisant ainsi les risques. Malgré la tactique martingale, le gestionnaire utilise activement la diversification multidevises et combine trois stratégies dans un portefeuille. Cela vous permet de «compenser» vos pertes, mais les investisseurs devraient investir à partir d'un «niveau de soutien» clairement identifiable au «bas de l'atterrissage» pendant deux ans.Le compte PAMM du gestionnaire MovingUP se situe à la quatrième place, mais il ressort de l’évaluation visuelle de la stabilité de la tendance des taux qu’il dépasse ECNC et est bien meilleur du fait de la fusion Goldclever, placée par le courtier Alpari au-dessus du portefeuille en question.

Rendement annuel Portefeuille MovingUP +84.2% à perte relative maximale + 37,49%, le tirage déclaré n’est pas dépassé pour toute la durée du compte.

Un trader négocie manuellement deux paires EURUSD et USDJPY, en utilisant une stratégie de ventilation des niveaux basée sur des indicateurs d'analyse technique.

Une autre illustration réussie de la stabilité de la croissance est la stratégie du scalpage nocturne du trader Smply_The_Best, qui offre aux investisseurs un revenu relativement modeste de 167,4% pour l’année et les 9 mois du travail du manager.

Lors du dernier examen, nous avions conseillé d’accorder une attention particulière à la clôture de ce compte PAMM. une année avec un résultat de + 73,9%, qui a suivi le conseil et gagné sur les investissements + 5,7%, tandis que le commerçant ne va pas le niveau de perte maximal est de 19,19%.

Wunderbar-Invest est un autre compte de trading sans lendemain qui affiche également une croissance des bénéfices constante depuis deux ans et demi. Le manager a pris les premières places dans la notation Alpari et a visité à deux reprises les critiques des premier et deuxième trimestres.

Malheureusement, le troisième trimestre n'a pas abouti, mais les trois derniers mois ont été rentables, l’année se termine avec un résultat de + 33,4% pendant que perte maximale pour tout le temps que le compte n'a pas dépassé 16.87%.

Malgré le fait que le trader soit en moyenne, il essaie de ne pas dépasser 1,5% du risque par transaction et utilise EURGBP, EURJPY, GBPCAD, GBPCHF et GBPUSD pour le trading.

Le gestionnaire Moriarti ouvre une section de révision du style de négociation agressive, constamment surveillée dans les résumés depuis 2016, qui a ajouté une rentabilité de 13,4% au cours du dernier trimestre. année avec le résultat 115.3%.

Malgré pour une perte maximale de 73,51%, commerçant à nouveau entré dans la revue pour les raisons:

  • Réduction constante du risque (réduction de l'effet de levier);

  • Respect des paramètres de tirage ne dépassant pas 45% pendant un an et demi;
  • Rentabilité de 45 417% pour quatre ans de gestion PAMM.

Faites attention au compte relativement jeune du gérant de LomoTry, qui n’a pas été pris en compte plus tôt dans nos comptes rendus en raison de la petite histoire de la négociation et du fort effet de levier. La stratégie du gestionnaire ne fait que prendre de l’ampleur en montrant rendement 3644,1% par mois d'enchères à réduction maximale de 30%.

Le trader a participé à la révision en raison d'une diminution de l'endettement, ce qui n'a pas affecté l'augmentation ultérieure de la rentabilité:

Le seul point négatif - le gestionnaire PAMM pour la 124ème fois essayant de trouver une stratégie rentable.

Le compte PAMM, Lucky Pound, participe aux avis sur le site depuis 2016, les traders ayant choisi la stratégie comme étant la meilleure, "après avoir voté en roubles". Le compte a attiré 800 000 dollars d’investissements et généré une rentabilité de 2681,8% sur 4 ans et demi.

Tout au long de l'année gestionnaire a montré rendement 22,7%, à perte relative maximale de 41,13%. Le trimestre écoulé a été infructueux - le gérant est passé à moins 6%, avec 4% le mois dernier.

Les traders peuvent investir dans un autre compte de ce gestionnaire - Sphère - diversifié en négociant simultanément sur deux instruments, l’EURUSD et le GBPUSD, contrairement au premier portefeuille PAMM solo. Le reste des stratégies sont les mêmes - une ventilation du niveau et, suivant la tendance, avec des pertes, il y a un effet de levier accru.

La diversification n’a pas permis d’obtenir un résultat plus élevé de la rentabilité totale, mais année se termine deux fois mieux que Lucky Pound avec profit + 58,8%mais perte relative maximale au-dessus du premier compte - 53.14%, bien que, depuis deux ans, le niveau de risque du gestionnaire n’ait pas dépassé le prélèvement de 23%.

Le compte PAMM TARB-1 est un trading algorithmique qui est lié à l'entrée sur le marché lors d'une poussée de volatilité. En 2018, le gestionnaire a «tordu» la stratégie, ce qui a eu une incidence positive sur les résultats avec les mêmes risques. Par conséquent, l'année en cours a amené le commerçant + 574,5% par an, avec un bénéfice trimestriel de + 126,4%, la perte relative maximale était de 47,82%, ce qui est dans le risque déclaré de la déclaration d'offre.

Compte PAMM SWISS INVEST GENEVA a été examiné pour la première fois car il s’agit d’un compte relativement jeune, son âge 1 annéequi a apporté la rentabilité des investisseurs 1196.7% à réduction maximale de 45,15%, bien que le gérant ait espéré ne pas dépasser 40% de pertes.

La stratégie de PAMM consiste à scalper pendant des minutes à l'aide d'un robot fonctionnant selon un algorithme similaire sur 6 comptes avec des modifications minimes. Deux d'entre eux sont ouverts parallèlement à ce portefeuille et seront discutés ci-dessous.

Dans ce compte PAMM, ainsi que dans les suivants, la stratégie multidevises est utilisée pour: EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, dont les actions divisent le dépôt en 4 parties presque égales. Une partie des fonds investis dans les cross AUDCAD et AUDJPY.

SWISS INVEST ZURICH a la rentabilité deux fois plus bas - 687% par an à perte relative maximale de 38,05%. Le gestionnaire a positionné ce compte comme moins risqué pour les investissements, mais n'a pas pu conserver la perte dans le cadre de la déclaration de 30%.

Le trader a réduit le nombre d'instruments de négociation à trois, soit 40% sous USDJPY, 35% EURUSD et 23% en USDCHF, après avoir rejeté le dépôt restant en AUDUSD.

Fait intéressant - sur trois comptes, le portefeuille de SWISS INVEST BERN était censé être le plus fiable, le gestionnaire lui a fait une publicité, invitant les investisseurs à investir précisément dans cette stratégie. Paradoxe - le portefeuille a reçu l'investissement le plus bas, le rendement le plus faible 147,8% par an et enregistrer perte relative maximale 56.24%Le compte présentait une différence par rapport aux autres stratégies - la plus grande partie du dépôt était affectée à l'USDJPY, les instruments (environ 60%), l'EURUSD, l'USDCHF et la GBPUSD recevant un peu plus de 10% et l'AUDUSD (environ 7%).

À la fin de la revue, nous suggérons de faire attention à pas une autre «stratégie jeune», le débutant du condensé PAMM Account MultipliCapital. Le gestionnaire pour l’année d’existence du compte est parvenu à afficher un rendement de 892,2%, avec une perte relative maximale de 40,80%, sur des instruments: USDJPY, EURUSD, USDCHF, AUDUSD.

Notation des gestionnaires PAMM du courtier Instaforex

Instaforex broker propose aux investisseurs et aux gestionnaires deux types de placements et de revenus: la copie des transactions et la contribution directe à un compte PAMM.

Les investisseurs les plus populaires bénéficient désormais du compte NS-invest, qui existait un an et demi, pour lequel il a apporté aux investisseurs 289,47% du bénéfice total. Dans le même temps, près de la moitié du chiffre d'affaires provenait du trimestre écoulé + 125,77%, le tirage maximum de 26,6%.

STABILITY7 a réussi à attirer les investisseurs 130,5% du bénéfice annuel moyen et 22,5% du chiffre d'affaires du dernier trimestre avec un bilan réduction maximale de 26,27%. Un trader négocie un ensemble de stratégies à partir de 25 instruments, notamment des CFD sur des actions, des paires de devises et des crypto-monnaies.

Le gestionnaire du PAMM, le très anonyme xxx, qui a longtemps vécu et qui négocie de manière prudente depuis cinq ans, a été retenu à la suite d'un bond la rentabilité en 2018 s'élevait à 268,38% par an. La plupart des bénéfices ont été réalisés au cours du trimestre écoulé + 205,58%, avec un solde maximum utilisable de 15,7%.

La situation est similaire pour le gestionnaire PAMM, JAYBON, dont le compte était dans le résumé du 3ème trimestre. Malgré le rapport annuel céder 62,18% par an, trader a clôturé le dernier trimestre avec une perte de 10,06%, tout en restant à dans les 28% du prélèvement maximum.

Le compte PAMM INTEN a connu le même sort, ce qui a attiré l’attention des investisseurs, avec une forte augmentation de ses fonds propres de presque 100% au cours de la première année de gestion. Mais le résultat global pour un an et demi + 77,25%, commerçant autorisé perte du dernier trimestre de 7,76%, mais commence à corriger la situation en affichant + 9,92% du dernier mois de négociation.

Évaluation PAMM du courtier Forex4You

Le courtier Forex4You, comme d’autres sociétés, offre au commerçant sa propre version de la notation des comptes PAMM. Sur la base de ces données, le responsable du compte Trinity, qui n’était pas impliqué auparavant, est entré dans la révision en cours.

La raison pour ignorer la version du "meilleur score" du courtier est réduction maximale de 81%, ce qui est compensé, selon l'évaluation de Forex4You, par un chiffre total élevé de la rentabilité du trader de 2401,6%. Pour 2018, le gestionnaire a apporté aux investisseurs 418% par an.

Un trader négocie activement un robot intrajournalier sur une paire de GBPUSD, en utilisant une stratégie de grille, sans augmenter le lot selon le principe de Martingale.

La stratégie plus équilibrée de Power Manager occupe la sixième place du classement Forex4You, ce qui dépend largement du chiffre de rentabilité global. Ce compte PAMM n’était pas présent dans les résumés du site, mais la stabilité de la croissance de la rentabilité qui a amené les investisseurs 457,4% de bénéfices sur six mois investissement et valeur réduction maximale de 23% obligé de faire attention au gestionnaire.

Le trader effectue des opérations à moyen terme sur six paires de devises principales: NZDUSD, EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD et des crosses: EURJPY, GBPJPY.

Pour des raisons similaires, un compte PAMM du gestionnaire portant le nom de la création ulitka turbo a été choisi. Pour six mois de travail, le retour sur investissement était de 308,27%. Malheureusement, le dernier mois a littéralement amené au maximum de 43%. Les traders pratiquent la martingale et la volatilité accrue augmente la perte, mais le gestionnaire parvient à récupérer rapidement les pertes, en rappelant éventuellement l’étape de la grille des ordres.

Compte Algo Invest, dont le trading algorithmique a gagné pour un an et demi 261,25% de rentabilité, à réduction maximale de 24%, Il a été recommandé dans les revues des 2ème et 3ème trimestres de 2018.

Un trader négocie en intraday sur les instruments GBPUSD et EURUSD, réalisant parfois jusqu'à 100 transactions en fonction de la volatilité et de l'importance du niveau des prix.

La première place dans la notation du courtier Forex4You est toujours détenue par le compte PAMM de Light of the Moon, malgré la baisse des résultats. Rendement total maximum pour tous les gestionnaires et bénéfice à 631% par anne sont pas combinés avec réduction maximale de 91%.

Un tel contraste entre la 1ère place dans la notation et la perte indique la nécessité d'une analyse indépendante des résultats présentés par le courtier avant de prendre une décision d'investissement.

Les conclusions ci-dessus s'appliquent au gestionnaire de Chance, qui occupe la troisième place parmi les comptes PAMM du courtier Forex4You. Sur une période de trois ans, le retour sur investissement a été de 630,66%, mais le résultat de 2018 aurait amené les investisseurs à Perte d'investissement de 91% est ce que retrait maximummais pas finale, car le score continue de chuter.

Présentation de Roboforex, courtier en comptes RAMM

Le courtier Roboforex pratique la gestion des fonds d’investisseurs en bloquant les montants alloués qui restent sur le compte du trader. C’est-à-dire qu’il s’agit essentiellement de copier les signaux de commande, le système s’appelle RAMM.

Le courtier Roboforex conserve sa propre notation des comptes avantages et inconvénients, qui est décrite en détail dans le blog du commerçant Robin Bobin. Une interview de lui a été publiée dans le résumé du deuxième trimestre en 2018.

Dans la sélection des 5 principaux comptes RAMM, le portefeuille du responsable de TBT Y-Link est mis en évidence - un nouveau visage dans la revue du site. Gestionnaire géré pendant 9 mois cette année rapporter 265% 157 investisseurs avec un rabattement maximal de 40,1%.

Le gérant est négocié sur sept instruments, investissant la plupart des fonds en EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, USDJPY, GBPCHF et distribuant le solde en USDCAD, EURGBP.

La plupart des investisseurs, Roboforex, ont confié des fonds au gestionnaire RAMM de Modern Rites, qui n’était auparavant pas inclus dans les examens, car le compte existe. six mois. Pendant ce temps retour sur investissement composé 158.1% à réduction maximale de 31,28%.

Le portefeuille de stratégies RAMM de GJprofit est un exemple de la façon dont vous pouvez exploiter de manière rentable les spécificités du swing GBPJPY en utilisant des tactiques de martingale. Au début du lancement de la négociation algorithmique, le gestionnaire a effectué un tirage maximum de 28,8%, le reste du contrôle du risque de temps a permis d'atteindre + 75% par an, avec une augmentation stable des capitaux propres.

Les comptes de la RAMM-manager TURBO fonctionnent selon une stratégie similaire. Sur le premier compte TURBO (I), le robot "construit la grille" dans la paire croisée GBPJPY, le résultat du contrôle + 131,41% par anà réduction maximale de 35,94%.

Le second compte construit une grille sur EURGBP. Le compte PAMM TURBO (II) a été lancé plus tôt cette année et a permis aux investisseurs d’atteindre une rentabilité de 64%. Le gestionnaire a obtenu cette note en raison du faible niveau de tirage maximum de 3,01%.

Entretien avec Hoari, responsable PAMM chez Alpari Broker

Le directeur général de Hohla est professionnellement engagé dans la gestion de la confiance sur le marché du Forex, ayant ouvert un compte auprès du courtier Alpari presque dès le moment où l'industrie des PAMM est apparue.

Actuellement, le commerçant a cinq comptes. Le premier - «Plusieurs systèmes EUR» aura 8 ans l’année prochaine, le second fêtera bientôt son septième anniversaire.

Le résultat récapitulatif de la rentabilité pour tous les comptes est présenté dans le graphique suivant (en EUR):

Bonjour, présente toi s'il te plait!

Khokhlov Sergey.

Êtes-vous un «manager à long terme» quand et où a commencé votre carrière?

Je suis client du courtier Alpari depuis l’ouverture d’un compte démo en 2004. Je me suis intéressé aux systèmes de trading mécanique (le premier nom d'algorithmes et de conseillers). La passion pour la programmation depuis l'enfance et l'enseignement supérieur reçue à MEPhI a permis de maîtriser rapidement le scripting pour mettre en œuvre les stratégies développées.

Combien de temps a-t-il fallu pour apprendre et trouver une stratégie?

La formation et les tests ont duré 4 ans. Le premier compte réel a été ouvert en 2008. Le dépôt constituait 1 000 roubles. J'avais déjà confiance en l'opérabilité de la stratégie et l'objectif était d'ouvrir un compte PAMM. Les transactions ont été effectuées de manière à ce que le marché permette de gagner un acompte, ce qui est arrivé un an plus tard - le 18 mai 2009.

Plusieurs systèmes sont-ils «votre premier-né»?

Non, le premier PAMM a reçu le nom Collection Skycat de MTS et a été fermé à perte en novembre 2010.

Les fonds restants ont été transférés sur un compte en centimes, où un nouveau dépôt a été réalisé, qui a servi de base au financement de plusieurs systèmes en euros, constituant le capital du gestionnaire.

Qu'est-ce qui vous amène sur le marché des changes?

Le début de la connaissance du marché Forex a été mis par une publicité, grâce à laquelle j'ai commandé un livre - "Il est facile de jouer en bourse." Les idées présentées sur ses pages m'ont aidé à «fusionner» plusieurs comptes de démonstration, mais je me suis intéressé au sujet, même si beaucoup de «publications ultérieures absorbées ne donnaient pas de stratégies réalisables. Pour automatiser le processus de recherche, j'ai commencé à écrire et à tester des algorithmes dans OmegaProSuite, MetaStock, puis je suis passé aux scripts Expert Advisors et MetaTrader en conjonction avec MatLab.

La gestion de portefeuille est-elle entièrement automatisée?

Oui, cela a été décidé par moi-même au stade initial - l’automatisation résout les problèmes de présence sur le marché, dans lequel un opérateur dans le processus de négociation n’est qu’un exécuteur de règles ou de signaux d’indicateurs préalablement conçus. Il n'y a pas besoin de passer sur ce temps, qui est mieux utilisé pour améliorer et rechercher de nouvelles idées.

Je suis constamment occupé à programmer et à tester des stratégies de réserve pour remplacer les systèmes défaillants.

Le commerce est-il votre principale occupation?

Oui, travailler sur le marché du Forex prend tout mon temps. Mes comptes PAMM chez Alpari ne sont durables que grâce au travail acharné, à la recherche constante, à la formation et à l’optimisation de la stratégie.

Au fil des ans, j'ai réalisé qu'il n'existait pas de système commercial idéal. Le résultat commercial visible sur mon compte est constitué de nombreux tests et d’ajustements au rythme du marché.

De plus, je suis moi-même un investisseur actif dans les comptes PAMM d'autres personnes.

La meilleure et la pire période de votre gestion de dix ans?

En 2012, en une nuit, le robot a capté un coup majeur et a ramené 86% de la population à la tirelire en une seule séance, ce qui a amené mon compte à la troisième place du classement. C'était un triomphe, jusqu'à ce moment-là, le portefeuille de PAMM ne disposait pas de suffisamment de fonds pour apparaître simplement dans la liste des gestionnaires d'Alpari.

Mais 2013 est devenue une "bande noire", le recul constant m'a privé de nombreux investisseurs, mais j'ai trouvé la force nécessaire pour ajuster la gestion de l'argent, développer des systèmes de sélection de stratégies, réduire les pertes et rentabiliser les bénéfices.

Quelle est l'idée derrière votre stratégie?

La stratégie repose sur la simple idée de négocier la tendance de la pêche après une période de calme. Une plage est déterminée et les ordres en attente sur les bords attendent de quel côté le marché choisira. En outre, la position est accompagnée d'un arrêt de fuite, alors que je n'utilise pas de serrures, martingales.

Les tactiques de négociation ne permettent pas non plus aux pertes de rester en dehors de la moyenne, ainsi que les augmentations de tendance. Le stop-loss est une condition préalable et l'un des objectifs de l'optimisation est de réduire les risques.

Instruments de négociation - EURUSD, USDCHF, XAUUSD; Horaires de travail - M30 et H1.

Que recommandez-vous aux débutants qui souhaitent choisir le chemin d’un manager PAMM?

Sur la base de ma propre expérience, je vous conseille de tolérer des erreurs, de ne pas rechercher de systèmes et de systèmes complexes, d’apprendre continuellement et d’être constamment à la recherche de connaissances. Le problème de la formation en trading est constitué de nombreuses informations contradictoires et parfois fausses sur des sites Web et des pages de livres.

J'ai beaucoup appris des œuvres de Jack Schwager, des bulletins de Chuck Lebo, des articles de Bruce Babcock. Mais la méthode d’enseignement la plus efficace consistait à suivre des cours qui permettent de gagner du temps et de fournir des informations directionnelles. Parmi eux, je peux souligner les conférences de l'auteur données par Max Zhivas et Vladimir Bazhenov. Ce dernier s'est avéré le plus utile en raison de la disponibilité des transactions en ligne et d'une analyse détaillée des exemples.

Moment d'entrer - "Rallye de Noël"

Le terme "rassemblement de Noël" est généralement appliqué aux marchés boursiers, indiquant la période précédant le Nouvel An, lorsque les investisseurs achètent des actions dans l'espoir d'un changement positif.

Le marché des changes n’est pas à l’écart, au cours de cette période, les paires de devises forment des tendances fortes stables avec une volatilité anormale. Cela permet aux gestionnaires de PAMM d’enregistrer plus de profits que d’habitude sur les stratégies négociées sur une période très longue en utilisant un trailing stop qui suit la tendance.

Par conséquent, la solution idéale serait de rechercher et d’investir dans de telles stratégies spécifiques. Lorsque vous choisissez un compte PAMM pour le rallye de Noël, faites attention à la fréquence des transactions et au comportement de la courbe de rendement en novembre-janvier des années précédentes. Cela vous permettra de comprendre la capacité du gestionnaire à "assister à un rallye de Noël", à travailler sur le marché du Forex à un moment de volatilité accrue.

Conclusion

La notation des comptes PAMM du courtier de cette revue est une évaluation subjective qui ne peut garantir un bénéfice futur, chaque portefeuille étant soumis au risque de «facteur humain». La stratégie est présentée sous la forme d’une courbe de rendement et de données tirées d’une analyse mathématique de résultats antérieurs qui ne permettent pas d’évaluer la stabilité après un changement de régime de volatilité, une réduction ou une augmentation de la liquidité, des risques politiques ou mondiaux.

Si vous décidez d'investir dans des comptes PAMM, utilisez une approche diversifiée, en alternant rendements élevés et négoce conservateur, scalping avec une stratégie à long terme, nouveaux gestionnaires dotés de portefeuilles éprouvés.

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