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Mondial et monnaie nationale - Comment la Coupe du Monde affecte-t-elle le Forex?

Les traders de forex, en plus des paires principales, prêtent souvent attention à la monnaie nationale, car des raisons économiques inconditionnelles "locales" permettent de prédire avec plus de précision sa croissance ou son déclin.

Par exemple, la monnaie d'un État est la plus susceptible de se renforcer lors de l'élection présidentielle et chute à la suite d'une rébellion ou d'un coup d'État. Dans les pays dotés d'un modèle économique fondé sur les produits de base, le taux de change peut dépendre de la dynamique des prix du pétrole, et une forte récession ou une augmentation des ressources énergétiques peut conduire à un taux de croissance projeté. Parier sur ces événements procure aux commerçants un bénéfice «garanti conditionnellement», mais les élections, comme l'effondrement des matières premières, et la crise locale sont des événements rares.

Il existe un autre moyen rare, mais plus ou moins précis, de prédire le mouvement futur des différentes monnaies nationales - Coupe du monde de football. Les statistiques vont vous surprendre)

Histoire Mondial

Copa Mundial de Fútbol, ​​- Cette expression espagnole a donné au nom mondial "mundial" le titre de champion du monde de ce sport. Traduit, cela signifie - "La principale compétition internationale de football"

La Fédération internationale de FIFA regroupe les équipes qui ont passé la ronde préliminaire de qualification pour le championnat final dans différents pays.

Le football, en tant que discipline sportive, fait partie des compétitions olympiques depuis 1908, jusqu'en 1928, où il a «obtenu» le droit de tenir une Coupe du monde séparée. Depuis 1930, pendant 85 ans (avec une pause pour la Seconde Guerre mondiale), des dizaines de fois tous les quatre ans, des millions de fans de différentes parties du monde traversent la frontière de l’État au moment opportun pour se réjouir, se plaindre et participer de manière historique à la victoire ou à la perte de leur équipe.

Le championnat actuel est le 21ème de suite, en Russie, le prochain championnat aura lieu au Qatar. Habituellement, un seul pays hôte est sélectionné. Une seule fois dans l’histoire de la FIFA a enfreint cette règle, confiant la tenue du championnat du monde à deux pays à la fois.

Football et économie monétaire

L’effet de stimulation économique de la Coupe du monde repose sur un afflux important de devises et une hausse des dépenses de consommation. La popularité de ce sport attire plusieurs millions de touristes dans le pays, prêts à dépenser leurs économies avant les derniers matches.

Les résidents locaux participent également à cette fête, de sorte que certains citoyens créent des liquidités supplémentaires dans la monnaie nationale, en utilisant l’épargne ou en retirant des dépôts.

Même avant le congrès des invités, le pays hôte dépense des millions de fonds de l’État, ainsi que des tranches d’investisseurs étrangers et nationaux, pour préparer l’infrastructure. La hausse des investissements dans l'économie nationale stimule la demande accrue de "monnaie locale", mais garantit que la Banque centrale ne réagit pas. Il n’a aucun sens pour le régulateur de «se laisser distraire» par des tendances spéculatives à court terme qui disparaîtront d’elles-mêmes après le dernier match du championnat du monde disputé.

La prévisibilité de l'événement et de la réponse est utilisée par les traders pour les gains à court terme. Les fonds spéculatifs des spéculateurs sur les monnaies attirés par la Coupe du monde renforcent la monnaie nationale du pays hôte du mondial.

Statistiques de championnat et de décollage en devise

Le marché des devises Forex remonte à 1971, les Big Seven ont adopté le dollar américain, en tant que mesure des autres devises, après que l'Amérique eut refusé d'adhérer à la consolidation de la monnaie nationale sur la valeur de l'or. La détermination du taux de change par la méthode du marché a pleinement fonctionné en 1977.

L'Argentine a été le premier pays à accueillir la Coupe du monde de commerce de devises à part entière. Après le coup d'État de 1976, une junte militaire régnait dans le pays à ce moment-là, de sorte que la monnaie nationale n'était pas indexée sur le dollar américain. D'autres indicateurs objectifs montrent la croissance du PIB du pays, malgré la crise économique et le coup d'État survenu un an avant le championnat.

En 1982, l'Espagne a eu l'honneur de rencontrer des équipes de football nationales de différents pays. L’économie du pays était en ruine après une crise politique avec une tentative infructueuse de coup d’État de 1981 et une crise mondiale prolongée de 1979. Par conséquent, la monnaie nationale a constamment "perdu" des positions sur le dollar américain.

Le Championnat du monde s'est déroulé du 13 juin au 11 juillet 1982 dans le contexte des préparatifs du pays en vue d'élections anticipées en liaison avec la perte du parti au pouvoir à 93% de ses partisans.

Le graphique en USDPES montre clairement que les événements ont affecté de manière tragique le cours de la peseta espagnole, qui a presque doublé son prix de 63 à 101 pour un dollar américain.

Le programme est présenté sous forme hebdomadaire, où l’appréciation de la monnaie nationale au cours des deux premières semaines du championnat est clairement visible.

Le bâton pour la réception du mondial des Espagnols a pris le contrôle du Mexique en 1986. Malheureusement, à l'époque, le pays manquait à sa dette extérieure. Le peso mexicain, considéré comme la monnaie la plus stable d'Amérique latine, a donc été exclu des échanges sur le marché des changes et n'y est apparu que dans les années 90.

Avec le début de la dernière décennie du 20e siècle, les compétitions mondiales de football se sont à nouveau déplacées sur le territoire de l'Ancien Monde, où l'Italie a rencontré des invités et des équipes. Le tournoi a duré un mois - du 8 juin au 8 juillet -, l’économie du pays était en bonne forme, la lire s’est considérablement renforcée par rapport au dollar américain. Par conséquent, la tenue de la Coupe du monde n’a fait qu’accélérer le renforcement de la monnaie nationale.

En 1994, le championnat de football est revenu dans le Nouveau Monde - les équipes nationales de football se sont réunies aux États-Unis. L'événement a coïncidé avec la création d'une zone de libre-échange entre le Canada et le Mexique dans le cadre de l'ALENA, où les États-Unis ont joué un rôle clé pour sauver le Mexique d'une crise totale. Les événements ont conduit le pays à dépenser plus de 50 milliards de dollars pour son «voisin».

La Coupe du Monde de la FIFA durait traditionnellement un mois et commençait le 17 juin pour s’achever le 17 juillet. À cette occasion, les investisseurs ont choisi une des principales devises pour vendre des dollars américains sur le marché Forex. Une évaluation précise de l’atmosphère négative des spéculateurs sur les devises en 1994 aidera le graphique DX (USDX) - l’indice dollar par rapport à un panier composé des principales devises du monde.

Le parcours s’est littéralement effondré avant et après le championnat. Deux semaines seulement après le début du match, ce déclin pouvait s’arrêter et se poursuivre.

La crise monétaire et économique en Asie de 1997 à 1998 a coïncidé avec la Coupe du monde de football en France - le pays a accueilli des fans et des équipes du 10 juin au 12 juillet 1998. Les traders étant déterminés à vendre le franc, la paire USDFRF dépasse donc le seuil de 6 francs pour 1 dollar. La situation a radicalement changé au cours des deux premières semaines du championnat, la monnaie nationale s'est renforcée, mais après avoir perdu du terrain.

En 2002, le mundial a eu lieu pour la première fois dans la région asiatique, et sa saveur nationale a été démontrée aux invités et aux hôtes de la République de Corée. Le pays a survécu à la crise économique avec une rapidité surprenante et a restructuré avec succès le modèle des chaebols, des entreprises contrôlées par des clans familiaux.

Au moment des jeux, du 31 mai au 30 juin, le won sud-coréen se renforçait fortement par rapport au dollar américain. Le championnat a aidé la devise à poursuivre ce mouvement de la paire USDKRW, comme le montre le graphique ci-dessous.

En 2006, le championnat est revenu en Europe et s'est déroulé du 9 juin au 9 juillet en Allemagne, qui est devenue une partie de l'Union européenne unie avec une monnaie unique - l'EUR. L’économie allemande était à un niveau de développement élevé, de même que la politique sociale, mais le taux de change était déterminé par l’évaluation générale de la zone euro.

Le taux de l'EURUSD avant les premières rencontres d'équipes de football a commencé à chuter, mais les premiers coups de feu ont été stoppés et la croissance est revenue à la bataille finale de la Coupe.

Un comportement similaire de la monnaie nationale a été observé en Afrique du Sud, qui est devenu le premier pays du continent africain choisi par la FIFA pour sélectionner la meilleure équipe de football nationale. 16 équipes se sont affrontées, les combats ont duré un mois du 12 juin au 13 juillet 2010. À cette époque, la monnaie nationale n’avait pas de tendance claire, mais avec le début de l’ouverture du championnat, elle a commencé à croître, atteignant un maximum au cours des deux premières semaines.

Depuis le 14 juin 2018, la Coupe du monde se déroule en Russie. La compétition par équipes a attiré 2 millions de fans et a une nouvelle fois rappelé l'imprévisibilité des résultats sportifs. Le pays est sous le joug des sanctions économiques. Le rouble perd donc face au dollar américain et au marché des changes.

Mundial a réussi à arrêter la croissance spasmodique, mais deux semaines après le début est déjà en retard, la tendance négative pourrait se poursuivre.

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Les Coupes du monde sont toujours un événement positif, qui se reflète dans le renforcement de la monnaie nationale, mais ne peut pas inverser les tendances négatives. Selon les statistiques, un effet positif commence deux ou trois jours après le début du match et ne dure pas plus de deux semaines après le début d'un événement sportif.

Si une fête du football coïncide avec une crise économique locale ou mondiale, vous devez acheter la monnaie locale au plus proche des niveaux de soutien, pendant la période de reprise - au prix du marché actuel.

Les coïncidences fréquentes des événements mondiaux avec le négatif dans l'économie prouvent encore une fois la théorie de la nature cyclique de ces phénomènes.

Il est totalement inutile de compter sur le fait que, parallèlement au décollage du ballon, le taux de change du rouble va également décoller. Le championnat du monde ne pourra que suivre son cours en raison de l'afflux de capitaux étrangers, qui cesseront tout aussi rapidement de maintenir la barre à un endroit. En conséquence, le taux devrait continuer à baisser dans la perspective d’une accélération. L’histoire nous enseigne qu’une hausse suit un déclin, mais dans notre cas, conserver une place devrait déjà être perçu comme une hausse, et à la fin de la Coupe du Monde, les traders devraient prêter attention à la chute continue du rouble.

Conclusion

Ceteris paribus, la Coupe du monde renforce la devise du pays hôte pour la durée de la manifestation. Mais si tout était mauvais dans le pays, la Coupe du Monde ne ralentira que pendant un moment. Après la fin de la coupe du monde, le soutien disparaît et la devise tombe généralement.

En faisant des analogies avec les matchs de football du championnat du monde, qui a coïncidé avec la crise, nous devrions nous attendre à ce que le rouble continue de chuter après la fin de la Coupe du monde 2018.

Eh bien, avant la Coupe du monde 2022, nous achèterons le Real qatari (en 2022, la Coupe du monde aura lieu au Qatar).

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