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Comment échanger sur les paies non agricoles?

Bon après-midi, Mesdames et Messieurs, commerçants du Forex!

Nous parlerons aujourd’hui de la négociation sur les nouvelles de la masse salariale non agricole (Nonpharma, Nonki, NFP, car elles ne sont pas appelées). Pourquoi les traders les attendent toujours, quand ils sortent, où les rechercher et surtout - pourquoi le marché «vole» lorsque Non Pay Farm Payrolls est publié et comment échanger ces statistiques mensuelles avec une probabilité de profit de 100% (je vais révéler le secret stratégie).

Que sont les paies non agricoles?

La masse salariale non agricole (NFP) est le nombre de nouveaux emplois dans les secteurs non agricoles de l'économie au cours du dernier mois.

Les chiffres publiés montrent la dynamique des changements (augmentation, diminution) par rapport à la période précédente. Traduit littéralement, Nonfarm est «non agricole» et Paie est «paie» - c'est-à-dire un morceau de papier qui donne les salaires.

Ces statistiques couvrent environ 500 secteurs de l’économie: construction, commerce, services aux entreprises, transports, logistique, secteur financier, médecine, tourisme, etc. Les calculs ne prennent pas en compte les travailleurs agricoles, les organisations à but non lucratif et les citoyens indépendants.

Une variation de la valeur du PFN de 100 à 200 000 emplois entraînera une forte volatilité des cours de la devise mondiale, à côté du dollar américain, de l'or et des marchés boursiers.

Quand ces données sortent-elles et où les regarder?

Le NFP est calculé et publié par le Bureau des statistiques des États-Unis (BLS). Il publie les données préliminaires le premier vendredi du mois, à 15h30 ou à 16h30 MSK, en fonction du passage à l’été (hiver). Compte tenu de l’importance et de l’impact de l’événement sur l’économie mondiale, on peut voir un repost de ces statistiques dans n’importe quel calendrier économique, la source principale se trouvant sur le site Web de BLS.

Sur tradelikeapro.ru, le calendrier économique se trouve dans le menu déroulant de l'onglet "Outils".

En outre, les événements économiques à venir peuvent être visionnés sur le populaire service Forex Factory.

Le temps de publication dépend du Bureau of Statistics des États-Unis. Un commerçant doit à chaque fois demander l'heure et la date de sortie exactes, car cela dépend de l'état de préparation des calculs du Bureau de la statistique.

Tout calendrier indique le format de données sous la forme de trois chiffres: précédent, valeur réelle et prévision.

Comment réagit le marché?

Les commerçants évaluent les données publiées en fonction de plusieurs critères:

  • Coïncidence avec la prévision ou avec la valeur précédente. Avec de tels chiffres, une augmentation de la volatilité peut se produire sans un mouvement fort et dirigé à court terme;
  • Des changements importants entraînent des changements globaux - renversements ou renforcement des tendances à long terme, modifications de la valeur de la volatilité historique.

La croissance de l'emploi est un indicateur avancé de la croissance économique américaine. Les nouvelles mains au bureau ou sur le lieu de travail constituent la dernière étape du travail préliminaire effectué par l'entreprise pour développer son activité. À ce moment-là, elle a:

  • Investissement attrayant;
  • Les installations de production ou les départements des ventes ont été étendus aux produits déjà achetés.

La croissance de l’emploi entraîne la croissance du PIB américain, la faiblesse des données non agricoles est un signe de la crise à venir.

Ceci est clairement visible sur le graphique de tous les employés (tous les employés), construit sur la dynamique des changements de PFN depuis le début du calcul, où les zones de crise économique mondiale sont marquées.

  • L'affaiblissement du dollar américain par rapport à un panier de devises principales du Forex constitue une réaction à long terme à la croissance des sociétés non agricoles.
  • Une réaction à court terme est imprévisible en raison de la forte hausse du taux de change, qui a entraîné le déclenchement de nombreuses commandes en attente, ainsi que la sortie imprévisible et l’injection d’énormes quantités d’argent sur les marchés dans un court laps de temps.

Publiées le 1er juin 2018, les données sur les changements dans les emplois à 15h30 laissaient le taux actuel de l'EURUSD inchangé. Malgré la hausse de 50 points de la volatilité, avec le début de la séance américaine, les citations sont revenues au niveau des prix du communiqué de presse.

Selon les statistiques de notre étude sur l’évolution historique des citations de presse, la réaction des principales paires de devises vis-à-vis du NFP est la suivante:

  • 50-60 points - le mouvement moyen se produit le plus souvent;
  • 100 points - beaucoup moins souvent, mais cela arrive aussi;
  • 150-200 points - une réaction extrêmement possible, c'est rare, mais cette option devrait être considérée;

Pourquoi le marché «vole-t-il» sur les salaires non agricoles?

Les variations importantes du taux de change sur le marché des devises Forex avec la publication d’indicateurs macroéconomiques sont liées au manque de soutien des teneurs de marché pour les cotations.

Lors de la publication de nouvelles importantes, il n'est pas nécessaire de maintenir la liquidité du marché, car l'attention et les fonds des grands acteurs sont attirés. Comme mentionné ci-dessus - la valeur de l'indicateur est un signal de révision des tendances à long terme. Par conséquent, d'énormes quantités de fonds sont mises en mouvement.

L’absence de teneur de marché a des conséquences négatives:

  • L'élargissement de l'écart (la distance entre le prix d'achat et le prix de vente);
  • Faibles volumes de commandes à proximité dans un verre.

Par conséquent, les entrées des principaux acteurs littéralement «collectent le verre» - au moment d’analyser les applications à tous les niveaux de prix, il en va de même pour les positions de sortie. Le marché se déplace de 50 à 150 points, ce qui est une erreur acceptable pour les positions à long terme, mais mortel pour les stops qui limitent les pertes de joueurs intra-journaliers.

Sur notre site, le mécanisme de comportement des teneurs de marché est décrit en détail, les causes des variations de la liquidité d'un verre sont examinées en détail.

Grosso modo, le marché «vole» lors de la publication de NFP car il est relativement facile de modifier le prix pour le moment. Et pas parce que tous les commerçants du monde paniqués vendent / achètent de la monnaie.

Stratégies de négociation non agricoles

Stratégies de négociation communes pour la masse salariale non agricole:

  • Formation de positions (achat / vente) avant le communiqué de presse sur la base des prévisions;
  • Ordres en attente «dans les deux sens» avec des points de prise à 50 pips et un niveau d’entrée plus / moins 20-30 pips. Lorsque l'un d'eux est déclenché, la deuxième commande est annulée.
  • Variations des deux premières approches;

Dans le second cas, le professionnel estime qu’un seul des retards fonctionnera, mais comme le montre l’expérience et le graphique des derniers PFN, la fluctuation peut ouvrir les deux entrées, entraînant ainsi une perte dans le verrou Lock, c.-à-d. apporter un moins garanti, au lieu du profit attendu.

La même chose se produit si vous entrez des commandes en attente pour des retraits de prix. Dans l'exemple considéré, le prix a augmenté. Vous devez donc définir un ordre d'achat au niveau de la presse ou moins, en espérant que la première impulsion indique la direction d'une tendance à court terme et que la correction vous permette d'entrer à un prix plus favorable.

Peu importe le niveau d'achat de l'EURUSD - (1) ou (2) - les deux options fermeraient à perte.

Les exemples ci-dessus montrent clairement les inconvénients des stratégies de travail sur l'actualité, ce qui peut être facilement vérifié en effectuant un test express sur les valeurs historiques les plus proches d'indicateurs et de citations économiques.

À cela s’ajoutent le glissement, le gel du terminal, la non-exécution banale des ordres et d’autres plaisirs qui accompagnent souvent les médias dans les actualités. De plus, le communiqué de presse provoque une congestion sur les serveurs des courtiers, le nombre d'applications augmente, à la manière d'une attaque DDos.

Tout d’abord, les «canaux dédiés» des grands clients sont desservis, avec les petits - «comment ça se passe». Les ordres en attente sont stockés sur le serveur du courtier - le robot n'a peut-être pas le temps de retirer un arrêt ou de le respecter, d'exécuter un ordre à un prix «inférieur au marché», etc.

En général, selon des statistiques non officielles sur les courtiers, les journalistes (les traders qui tentent de négocier sur les actualités) ne sont pas rentables. Ils courent de cuisine en cuisine, recherchent une confirmation automatique loyale des transactions, mais elles sont rapidement calculées et répandent la pourriture (car le courtier est techniquement très perturbé par la nouvelle, leurs ordres sont difficiles à traiter) ou une couverture (elles sont transférées à la banque interbancaire, ce qui ralentit l'exécution des ordres sur la nouvelle). .

Alors, que dois-je faire si, aujourd’hui, figure sur le calendrier des salaires non-agricoles?

Il n'y a qu'un seul moyen complètement rentable de trader sur des non-fermes! Alors, comment pouvons-nous les échanger?

NON

Oui, oui, c'est vrai. Si vous voyez NFP sortir aujourd'hui, alors:

  • Lorsque vous négociez en intraday, une demi-heure avant le communiqué, fermez toutes les positions.
  • Pour les transactions à long terme, rappelez-vous que le mouvement moyen des prix est de 50 à 60 points, le maximum étant de 150 à 200 points. Ceci doit être pris en compte, il est possible de changer le stop loss;
  • Rappelez-vous qu'après une moyenne de 6 heures, le prix revient souvent au même niveau qu'avant les nouvelles;

Mais un point intéressant: si vous étudiez beaucoup de stratégies, vous verrez que sur de grandes périodes (H1, H4, D1), les nouvelles qui portent des changements peuvent servir (attention!) Comme un élan pour les stratégies, comme déclencheur. Le marché récupère les données de la «deuxième vague». Une fois la volatilité calmée, les teneurs de marché commenceront à gagner du terrain. La tactique est appelée «étape» - étape après laquelle, à la fin des fluctuations dans un canal étroit, il existe une impulsion forte et une tendance dirigée, déplaçant activement les marchés vers de nouveaux niveaux de prix.

Conclusion

Nous résumons les règles d’une stratégie de trading 100% rentable sur les salaires non agricoles:

  • Une demi-heure ou une heure avant la publication de la grande nouvelle, nous supprimons simplement toutes les positions du marché. Même s'il y a une petite perte, il est plus que probable de les fermer.
  • Environ deux heures après la sortie non pharmaceutique, vous pouvez à nouveau négocier normalement. Mais comme nous sommes déjà vendredi et soir, cela n’a aucun sens de commercer. Donc, une heure ou une demi-heure avant le nonpharm, nous fermons toutes les positions et allons nous reposer.

Voici une telle stratégie de négociation non agricole chic, ne le remercie pas.

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